Amaç: Bir kurumdan doğan borcu ve bu borç için yapılan para çıkışını cari hesapta iki ayrı hareket olarak izlemek.

Cari hesapları açma

1. Sol alttaki kullanıcı panelinden Cari Hesapları veya Ayarlar → Cari Hesaplar yolunu açın.
2. Arama, işlem/vade tarihi ve kurum tipi filtreleriyle ilgili laboratuvarı, tedarikçiyi, kasa ya da bankayı bulun.
3. Karttaki toplam gider, toplam ödeme, hesaba giriş ve hesaptan çıkış özetlerini inceleyin.

1. Gider (ödenecek) kaydı

1. Cari Hareket Ekle seçeneğini açın.
2. Tutar, para birimi ve kurumu belirleyin.
3. İşlem tipini Gider (ödenecek) seçin ve işlem/vade tarihiyle açıklamayı girin.
4. Kaydı oluşturduğunuzda kurum borcu artar; henüz ödeme hareketi oluşmaz.

2. Ödeme kaydı

1. Genel hareket formundan veya kurum kartındaki İşlem Ekle seçeneğinden yeni hareket açın.
2. Gerçekten ödediğiniz tutarı yazın ve işlem tipini Ödeme seçin.
3. Paranın çıktığı ödeme kanalını/portföyü ve tarihi doğru girin.

Kritik ayrım

Gider, alınan mal veya hizmetten doğan borçtur; ödeme ise bu borcu kapatan para çıkışıdır. Parçalı ödeme yapıldıysa tek gider karşısında birden fazla ödeme bulunabilir. Gider satırında seçilen ödeme tipi tek başına para çıkışı anlamına gelmez.

Son kontrol

• Kurum bakiyesinin ödeme kadar kapandığını doğrulayın.
• Para çıkışının gün sonu raporunda doğru kasa/banka hareketine yansıdığını kontrol edin.